بازارهای مالی به یکی از مکانهای اصلی برای کسب درآمد به صورت آنلاین تبدیل شده است و افراد به قصد افزایش سرمایه خود وارد این بازارها شده و به فعالیت در آنها میپردازند. اما کسب درآمد در این بازارها بدون داشتن سرمایه اولیه قابل قبول عملا امکان پذیر نیست؛ زیرا معاملات افراد در بازار فارکس، ارزدیجیتال و سهام به وسیلهی سرمایه اولیه آنها که در اختیار بروکر فارکس و صرافی ارزدیجیتال قرار دادند، اجرا میشود و تامین سرمایه اولیه ممکن است برای برخی از افراد مشکل باشد؛شرکتهای پراپ تریدینگ برای حل این مشکل به وجود آمدند.
شرکتهای Prop Trading با در اختیار قرار دادن سرمایه اولیه به معاملهگران و شریک شدن در سود کسب شده، این مشکل را حل کردند. اما استفاده از پراپ توسط معاملهگران چه ایراداتی دارد و شرکتهای پراپ تریدینگ به چه صورت فعالیت میکنند؟ در ادامهی این مطلب بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
پراپ تریدینگ چیست؟
به فرآیند تامین سرمایه اولیه معاملاتی توسط شرکتهای ارایه دهندهی پراپ (پراپ فرمها) به منظور ترید و کسب درآمد در این بازارها و شریک شدن آنها در سود دریافتی، پراپ تریدینگ گفته میشود. شرکتهای پراپ از طریق آزمونهای ورودی معاملهگران حرفهای را به خود جذب کرده و سرمایه اولیه مورد نیاز آنها را تامین میکنند.
امروزه پراپ تریدینگ به یک مدل سرمایه گذاری جذاب و محبوب برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. در این مدل، موسسات ارائه دهندهی پراپ به معاملهگران حرفهای که ممکن است سرمایه کافی را برای اجرای معاملات در بازارهای مالی را نداشته باشند، سرمایه لازم را اختصاص میدهد؛ معاملهگران میتوانند به کمک این سرمایه در بازار فارکس به خرید و فروش جفت ارزهای فارکس و نماد طلا در فارکس و در بازار ارزدیجیتال به خرید و فروش انواع رمز ارز بپردازند و در صورت کسب سود، درصد زیادی از این سود را دریافت میکنند.
معاملهگران برای اینکه امکان همکاری با شرکتهای پراپ تریدینگ را داشته باشند باید از مراحلی خاص عبور کنند که شامل شرکت در آزمونها و رعایت قوانین ویژهی آن شرکت در معاملات است. پس از موفقیت در این مراحل، معاملهگران به دریافت سرمایه اصلی شرکت پراپ دسترسی پیدا میکنند و میتوانند معاملات خود را آغاز کنند.
شرکتهای پراپتریدینگ حسابها با شرایط مختلفی از نظر میزان سرمایه و قوانین به کاربران خود ارائه میدهند، که سرمایه ارائه شده این حسابها میتوانند از ۱۰۰۰ دلار تا چندصد هزار دلار متغیر باشند. همچنین، برخی از این شرکتها بستههایی بدون محدودیت زمانی نیز عرضه میکنند که معاملهگران با توجه به وضعیت مالی و تواناییهای معاملاتی خود، میتوانند حساب پراپ مناسب خود را انتخاب کرده و پس از گذراندن چالشهای مربوطه، سرمایه اولیه خود را دریافت کنند.
پراپ تریدینگ چطور کار میکند؟
نحوه کارکرد شکرتهای پراپ تریدینگ بسیار ساده است و با مراجعه به وبسایت هرکدام قابل مطالعه میباشد؛ همچنین استفادهی معاملهگران از خدمات این شرکتها نیز به سادگی قابل انجام است. کافیست طرح پراپ مورد نظر خود را انتخاب کنید و هزینهی آن را بپردازید!
اما به زبان ساده نحوه کار شرکتهای پراپ تریدینگ به شرح زیر است:
- معاملهگر ابتدا پلن و حساب پراپ خود را انتخاب میکند.
- سپس تریدر هزینه اولیه آزمون حساب پراپتریدینگ را پرداخت میکند.
- معاملهگر در یک «چالش» یا «دوره ارزیابی» شرکت میکند.
- اگر معاملهگر چالش را با موفقیت پشت سر گذارد یک حساب معاملاتی دریافت میکند و اگر موفق به پاس کردن چالشها نشود باید باره دیگر پلن پراپ خود را انتخاب و هزینهی آن را پرداخت کند.
- هزینه آزمون به معاملهگر بازپرداخت میشود و سرمایه درخواستی تریدر که در پلن پراپ انتخاب شدهی او مشخص است واریز میشود.
- در صورت سودآوری، سهم معاملهگر از سود به دست آمده پرداخت میشود.
آشنایی با قوانین و چالشهای پراپ تریدینگ
شرکتهای پراپ برای تخصیص سرمایه اولیه، معاملهگران را به پاس کردن چالشهای معاملهگری و رعایت یکسری قوانین در معاملات ملزم میکنند. این قوانین و چالشها ممکن است با توجه به شرکت ارائه دهندهی پراپ و نوع حساب انتخابی شما متفاوت باشد؛ اما شرایط کلی قوانین و چالشهای پراپ تریدینگ به شرح زیر میباشد:
حد ضرر روزانه
اولین و مهمترین قانونی که معاملهگران ملزم به رعایت آن در معاملات خود در فار چالش هستند، رعایت حد ضرر روزانه است. درفاز چالش و حتی حساب معاملاتی واقعی دریافتی از شرکتهای پراپ، معاملهگران نمیتوانند بیش از ۴ الی ۵ درصد از سرمایه کلی خود را ضرر کنند. به عنوان مثال اگر شما یک حساب پراپ ۱۰۰۰۰ دلاری دریافت کرده باشید، تنها میتوانید در روز بین ۴۰۰ الی ۵۰۰ دلار آن را ضرر کنید. بنابراین باید مدیریت ریسک و سرمایه خود را به بهترین شکل ممکن رعایت کنید تا در فاز چالش حسابهای پراپ موفق شوید.
حد ضرر کلی
همانند حد ضرر روزانه، شرکتهای پراپ تریدینگ، محدودیتی کلی نیز برای ضرر کردن شما نیز در نظر گرفتهاند. به طور معمول معاملهگران مجاز به ریسک بین ۸ الی ۱۰ درصد از سرمایه کلی خود هستند و اگر درصد بیشتری از این سرمایه را ضرر کنند، حساب آنها بسته میشود. مثلا در حساب پراپ ۱۰۰۰۰ دلاری، شما مجاز به از دست دادن ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ دلار از آن سرمایه هستید.
حداقل و حداکثر روزهای معاملاتی
برخی از حسابهای پراپ محدودیتی در حداقل و حداکثر روزهای معاملاتی نیز برای فاز چالش خود در نظر گرفتهاند. به این معنی که معاملهگران باید حداقل ۵ روز معاملاتی را ترید کرده باشد تا بتواند حساب چالش خود را با موفقیت پشتسر بگذارد و از طرفی در برخی از حسابها یک محدودیت حداکثری در روزهای معاملاتی نیز در نظر گرفته شده است. مثلا شما میتوانید در یک بازهی ۳۰ روزه به حد سود تعیین شده برسید تا در چالش موفق شوید.
حد سود کلی حساب
نکتهی اصلی در پاس کردن فاز چالش حسابهای پراپ حد سود کلی حساب میباشد. در کنار رعایت تمام قوانینی که پیشتر گفته شد، معاملهگران موظفند که سرمایهای که در اختیار آنها قرار گرفته است را بسته به پلن انتخابی خود، بین ۸ الی ۱۵ درصد رشد دهند تا مجوز دریافت سرمایه اولیه معاملاتی از شرکت پراپ را اخذ کنند.
چگونه در چالشهای پراپ موفق شویم؟
اگر به قوانین و چالشهایی که تریدرها ملزم به رعایت آنها هستند دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که رعایت مدیریت ریسک و سرمایه درست و سختگیرانه در معاملات، میتواند عامل اصلی موفقیت شما در چالشهای پراپ تریدینگ باشد. سه قانون اصلی حسابهای پراپ، حد ضرر کلی، حد ضرر روزانه و حد سود کلی میباشد. راه حل در امان ماندن حساب پراپ شما از دو قانون اول مدیریت ریسک در معاملات میباشد.
اگر ضررهای خود را کنترل کنید، در قانون سوم پراپ تریدینگ، یعنی حد سود کلی نیز موفق خواهید بود. زیرا اگر یک معاملهی شما به حد سود خود برسد، میتواند دو یا سه یا حتی ضررهای بیشتر متحمل شدهی شما را جبران نماید.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
مزیای استفاده از پراپ تریدینگ به شرح زیر میباشد:
- تامین سرمایه اولیه مورد نیاز معاملهگران
- ریسک پائین
- امکان معامله با سرمایهای بالاتر از سرمایه اصلی افراد
- ارائه حسابهای پراپ با شرایط مختلف
- امکان فعالیت با هر سبک معاملاتی
استفاده از پراپ تریدینگ مشکل سرمایه اولیه معاملهگران را حل میکند و به آنها امکان فعالیت در بازارهای مالی با سرمایهای بالاتر از سرمایه اولیه خود را به آنها اعطا میکند. همچنین ریسک این مدل فعالیت به نسبت پائینتر است و معاملهگران با هر سبکی میتوانند از این حسابها استفاده نمایند.
اما استفاده از حسابهای پراپ نیز معایبی به همراه دارد که میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
- هزینهی اولیه
- سختی چالشها
- معاملهگر در صورت شکست در چالشهای حسابهای پراپ از لحاظ ذهنی به هم میریزد
- عدم علاقه به معامله با سرمایه خود
سختی چالشها و به هم ریختگی ذهنی معاملهگر در صورت شکست در پاس کردن چالشها بزرگترین ایراد حسابهای پراپ میباشد. این روش فعالیت را به معاملهگرانی که سابقهی فعالیت بالایی در بازار دارند و از لحاظ ذهنیت و استراتژی معاملاتی به پختگی کامل رسیدند، پیشنهاد میشود.
سرمایه پراپ در ظاهر زیاد است!
اگر به عدد حد ضرر کلی و حد ضرر روزانه دقت کنید، درخواهید یافت که سرمایه کلی شما ۱۰ درصد از پلن خریداری شدهی شماست ! یعنی اگر پلن خریداری شدهی شما را ۱۰۰۰۰ دلار در نظر بگیریم، شرکت ارائه دهندهی پراپ به شما اجازهی ضرر تا نهایتا ۱۰۰۰ دلار را میدهد. این به این معنی است که شما عملا ۱۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود موجودی دارید !
پس باید مدیریت سرمایه را بر اساس آن ۱۰۰۰ دلار برای معاملات خود در نظر بگیرید و طبیعتا سود کسب شدهی شما نیز کمتر خواهد شد. زیرا اگر قصد داشته باشید در هر معامله تنها ۳ درصد ریسک کنید، بعد از ۳ ضرر متوالی عملا حساب شما از دست خواهید رفت.
سرمایه پراپ در ظاهر زیاد است و در اصل بسیار کمتر از مبلغ اعلام شده میباشد.
فرآیند تقسیم سود در حسابهای پراپ چگونه است؟
تقسیم سود در حسابهای پراپ به طور کل به این صورت است که بین ۲۰ الی ۳۰ درصد از سود کسب شده متعلق به شرکت ارائه دهندهی پراپ میباشد و باقی درآمد کسب شده از معاملات به حساب تریدر واریز میشود.
این اعداد ممکن است در شرکتها و حسابهای مختلف متفاوت باشد.
حمع بندی نهایی | آیا پراپ خوب است؟
پراپ تریدینگ مشکل سرمایه اولیه برای معاملهگران را حل کرده است؛ تریدرهایی که توانایی کسب درآمد مستمر را از بازار بدست آوردند میتوانند با رد کردن چالشها و رعایت قوانین شرکتهای پراپ، از سرمایه اولیه این شرکتها بهرهمند شوند. چالشها و قوانینی که تریدرها برای دریافت حسابهای پراپ باید از آن گذر کنند شامل حد ضرر روزانه، حد ضرر کلی، حد سود کلی و حداقل و حداکثر روزهای معاملاتی میباشد.
اگر کمی به فوانین این حسابهای دقت کنیم درخواهیم یافت که عملا سرمایهای که میتوانیم روی آن ریسک کنیم، بسیار کمتر از عددی است که از این شرکتها دریافت میکنیم و این عدد در ظاهر زیاد است و در باطن کم!
استفاده از این مدل تامین سرمایه را به معاملهگران حرفهای و افرادی که بر بازار تسلط کامل دارند پیشنهاد میکنیم. اگر تجربهای در استفاده از پراپ و پراپ تریدینگ دارید، در قسمت نظرات با دیگر معاملهگران به اشتراک بگذارید تا آنها هم از تجربیات شما استفادهی کامل برده باشند.
