کندل چیست؟ | آموزش جامع کندل شناسی

کندل‌ را می‌توان به عنوان یکی از اساسی‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی معرفی کرد. در این بازارها ابزارهای مختلفی هستند که با استفاده از آنها می‌توان تحلیل مناسبی از آینده‌ی قیمت دارایی‌ها داشت. نخستین گام برای ورود به تحلیل تکنیکال، کندل شناسی و انواع کندل‌ها است. این ابزارها از زمان‌های قدیمی تا امروز به عنوان یک روش قدرتمند برای درک و پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کندل‌ها در کنار هم باعث ایجاد الگو می‌شوند و این الگوها، نشان‌دهنده‌ی روند و مسیر قیمت در آینده هستند. درک صحیح و شناخت کافی الگوهای کندلی به شما کمک می‌کند تا عملکرد بهتری در معاملات خود و استفاده از سیگنال فارکس داشته باشید. آشنایی با کندل‌ها، یا همان کندل‌شناسی، اساسی‌ترین قدم در آموزش فارکس و معامله‌گری در بازارهای مالی می‌باشد.

به همین منظور، در این مقاله سعی خواهیم کرد تا ضمن پاسخ به سوال “کندل چیست”، به معرفی انواع الگوهای کندلی بپردازیم. همراه ما باشید تا با استفاده از این ابزار قدرتمند، تحلیل‌های دقیقی از رفتار قیمت‌ها داشته باشید و تصمیمات بهتری در معاملات خود داشته باشید.

کندل چیست؟

کندل و نمودار کندلی در بازارهای مالی، یک روش نمایش تغییرات قیمت دارایی‌ها در یک بازه‌ی زمانی مشخص می‌باشد و و میان معامله‌گران و تحلیل‌گران بسیار محبوب است. نمودار کندل استیک با استفاده از مستطیل‌ها و خط‌های عمودی، حرکت قیمت را نمایش می‌دهد و به علم شناسایی رفتار قیمت از روی این ابزار کندل شناسی گفته می‌شوپ.

کندل‌ها از دو بخش اصلی بدنه‌ی اصلی (Body) و سایه (Shadow) تشکیل شده است. بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان کندل و بخش دیگر شامل دو خط در بالا و پائین کندل‌ها وجود دارد که به آن سایه می‌گوییم. هر کندل شامل چهار مشخصه‌ی اصلی می‌باشد:

• قیمت باز شدن: قیمت دارایی و یا جفت ارز در زمان باز شدن کندل.
• قیمت بسته شدن: قیمت دارایی و یا جفت ارز در زمان بسته شدن کندل.
• بالاترین قیمت: بالاترین قیمت ثبت شده در طول فعالیت و نمایش کندل.
• پائین‌ترین قیمت: پائین‌ترین قیمت ثبت شده در طول فعالیت و نمایش کندل.

نمودارهای کندلی‌ در علم کندل شناسی رفتار قیمتی یک دارایی در بازه زمانی مشخص یا تایم فریم در قالب کندل‌ها به معامله‌گران نمایش می دهند. به عنوان مثال،در نمودار قیمتی که براساس تایم فریم ۱۵ دقیقه است، هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در ۱۵ دقیقه است یا نمودار قیمتی که براساس تایم فریم ۱ ساعته است، هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در ۱ ساعت است.

آشنایی با انواع کندل

آشنایی با انواع کندل‌ها و کندل شناسی، یکی از اصول بنیادی برای درک حرکت قیمت‌ها در تحلیل تکنیکال می‌باشد. کندل‌ها ابزارهای نمایشی بسیار مفیدی هستند که به تحلیلگران و معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی خاص به سرعت بررسی نمایند.

به طور کلی، کندل‌ها به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:

کندل صعودی (Bullish Candlestick)

کندل‌های صعودی نشان‌دهنده این است که قیمت بسته شدن در انتهای بازه زمانی کندل، بالاتر از قیمت باز شدن آن بوده است. این نوع کندل، که معمولاً با رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود،این نوع کندل‌ها نشان‌دهنده افزایش قیمت و فشار خرید در آن بازه زمانی مشخص است و نشان‌دهنده‌ی روند صعودی در بازار می‌باشند.

کندل نزولی (Bearish Candlestick)

کندل‌ نزولی برعکس کندل صعودی عمل می‌کند و زمانی که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد شکل می‌گیرند. این کندل، که معمولاً با رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می‌شود و به معنی کاهش قیمت و فشار فروش در آن بازه زمانی مشخص می‌باشند.

منظور از الگوی کندلی چیست؟

الگوی کندلی، که به آن الگوی کندل استیک نیز گفته می‌شود، به مجموعه‌ای از کندل‌ها در نمودارهای قیمتی اشاره دارد که به شکل خاصی در کنار هم قرار می‌گیرند و اطلاعات مفیدی درباره تغییرات و روندهای قیمت در آینده به معامله‌گران ارائه دهند.الگوهای کندلی یکی از پراستفاده‌ترین روش‌های تحلیل قیمت در تحلیل تکنیکال می‌باشد و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری درباره آینده‌ی قیمت و خرید و فروش دارایی‌ها بگیرند.

الگوهای کندلی به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns) نشان‌دهنده‌ی احتمال تغییر روند فعلی می‌باشد و این الگوها معمولاً در پایان یک روند قیمتی ظاهر می‌شوند.
2. الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) معمولاً در میانه روند قیمتی شکل می‌گیرند و تایید می‌کنند که روند قبلی ادامه خواهد داشت.

آموزش کندل شناسی

تا به اینجا با مفهوم کندل، مشخصه‌های هر کندل، انواع کندل و این که الگوی کندلی چیست آشنا شدید حال نوبت به آشنایی با معروف‌ترین کندل‌ها در بازارهای مالی رسیده تا علم کندل شناسی خود را تکمیل کنید.

کندل دوجی (Doji)

کندل دوجی (Doji) در بازارهای مالی، نوعی کندل است که قیمت باز و بسته شدن آن بسیار نزدیک به هم است و بدنه‌ای بسیار کوچک و سایه‌های بلند در دو طرف یا یک طرف خود دارد. این الگو نشان‌دهنده عدم قطعیت در روند یا تردید در بازار است و معمولاً در پایان روندها ظاهر می‌شود. ظهور دوجی می‌تواند به معنای تغییرات احتمالی در روند قیمت باشد، زیرا نشان می‌دهد که فشار خرید و فروش به تعادل نزدیک شده‌اند و ممکن است یک تغییر در جهت حرکت بازار در حال وقوع باشد.

کندل چکش (Hammer)

کندل چکش با Hammer، یک الگوی کندلی یک کندل است که معمولا در انتهای یک روند نزولی و زمانی که قیمت به یک سطح حمایت برخورد می‌کند، تشکیل می‌شود. کندل چکس به صورت نزولی و صعودی شکل می‌گیرد و دارای سایه بلند از پائین و سایه کوچک یا بدون سایه بالایی می‌باشد. این الگوی تک کندلی، جزو الگوهای بازگشتی می‌باشد و اگر در زمان و موقعیت مناسب شکل بگیرند، احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی را اطلاع می‌دهند.

کندل پین بار (PinBar)

کندل پین بار (Pin Bar) نوعی الگوی کندلی در علم کندل شناسی است که به عنوان یک الگوی تک کندلی و بازگشتی شناخته می‌شود. بدنه‌ی این کندل کوچک است و دارای یک سایه بلند از بالا یا پائین و سایه کوتاه از طرف دیگر می‌باشد. کندل پین بار با توجه به سایه پایینی یا بالایی بلند به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم‌بندی می‌شود. این کندل در زمان برخورد قیمت با سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می‌شود و نشان دهنده‌ی احتمال تغییر روند می‌باشد.

کندل انگالف (Engulf)

انگالف در کلمه به معنی “دربر گرفتن” یا “بلعیدن” می‌باشد که شکل ظاهری الگوی کندلی انگالف نیز دقیقا به همین صورت است. این الگو به الگوی کندلی پوشاننده نیز معروف است که به دو صورت پوشاننده‌ی صعودی و پوشاننده‌ی نزولی تقسیم می‌شود.الگوی کندلی انگالف به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته می‌شود و الگوی کندلی انگالف صعودی (پوشاننده‌ی صعودی) در پایان یک روند نزولی و الگوی کندلی انگالف نزولی (پوشاننده‌ی نزولی) را در انتهای یک روند صعودی می‌توان مشاهده کرد.

الگوی انگالف یک الگوی دو کندلی می باشد که در شرایطی که کندل اول نزولی باشد، کندل دوم باید به‌صورت صعودی تمامی کندل اولی را دربرگرفته باشد به طوری که کندل دوم Open و Close کندل اول را بپوشاند؛ در شرایطی که کندل اول صعودی باشد، کندل دوم باید به‌صورت نزولی تمامی کندل اولی را دربرگرفته باشد. این الگو نیز در زمان برخورد قیمت با سطوح حمایتی و مقاومتی شکل می‌گیرد.

کندل مرد به دار آویحته (Hanging Man)

کندل مرد به دار آویخته یک الگوی تک کندلی از نوع الگوهای بازگشتی می‌باشد که معمولا در بالاترین نقطه‌ی یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان از تغییر روند قالب به نزولی را اعلام می‌کند. شکل الگوهی کندلی مرد به دار آویخته نیز به‌صورت یک بدنه‌ی کوتاه و مستطیل شکل با سایه بالایی کوتاه و سایه پایینی بسیار بلند می‌باشد. طول سایه پایینی الگوی Hangman باید حداقل دو برابر طول بدنه کندل باشد و در برخی موارد نیز هیچ سایه بالایی تشکیل نمی‌شود که نشان‌دهنده قطعیت بیشتر سیگنال صادرشده از این الگوی کندلی در علم کندل شناسی می‌باشد.

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

الگوی کندلی ستاره صبحگاهی (Morning Star) یک الگوی سه کندلی در بازارهای مالی است که طی شکل گیری سه کندل این الگو تشکیل می‌شود. الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی است که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده پایان روند غالب و شروع  روند صعودی و افزایش قیمت است.

ستاره صبح گاهی از یک کندل نزولی بزرگ، یک کندل کوچک که در برخی موارد با یک گپ قیمتی رو به پائین تشکیل می‌شود و کندل سوم  که یک کندل صعودی بزرگ که باید بیش از ۵۰ درصد کندل اول رو پوشش دهد تشکیل می‌شود.

کندل فرفره (Spining Top)

کندل اسپینیگ تاپ یا کندل فرفره در علم کندل شناسی، نمایانگر عدم تصمیم گیری در بازار است. سایه‌های بلند از بالا و پایین نشان دهنده‌ی عدم تغییر در قیمت‌ باز و بسته شدن در بازار است. کندل اسپینینگ دارای بدنه‌ی کوتاه و کمی بلندتر از کندل‌های دوجی است و دارای سایه‌های بلند و تقریبا هم اندازه در دو طرف می‌باشد که بدنه‌ی کندل در مرکز آن قرار دارد.

این کندل به عنوان کندل‌های بلاتکلیف شناخته می‌شود و ممکن است قیمت بعد از شکل گرفتن یک کندل اسپینینگ تاپ به روند فعلی خود ادامه، با یک روند جدید را شکل دهد.

کندل چکش معکوس (Inverted Hammer)

الگوی کندلی چکش معکوس، یک الگوی تک کندلی بازگشتی می‌باشد و شامل بدنه ای کوچک و سایه بالایی بلند به گونه ای سایه بالایی آن حداقل دو برابر بدنه است. در الگوی کندلی چکش برعکس سایه پایینی وجود ندارد یا بسیار کوچک است. این الگو در زمان برخورد قیمت با یک سطح مقاومت شکل می‌گیرد و می‌توان تغییر روند به نزولی را  از قیمت انتظار داشت.

الگوی ستاره شام‌گاهی (Evening Star)

الگوی کندل ستاره شامگاهی (evening star) یک الگوی سه کندلی بازگشتی می‌باشد که معمولا در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشانگر آغاز روند نزولی و ریزش قیمت است. این الگو از یک کندل صعودی قدرتمند، یک کندل کوچک که معمولا با گپ قیمتی رو به بالا شکل می‌گیرد و یک کندل نزولی بلند و قوی که می‌بایست حداقل ۵۰ درصد از کندل اول را بپوشاند تشکیل می‌شود.

معرفی کتاب‌ آموزش کندل شناسی فوق پیشرفته

برای آشنایی بشتر با مفهوم کندل و کندل شناسی در بازارهای مالی مختلف اعم از بازار فارکس، ارزدیجیتال و سهام می‌توان به سراغ کتاب‌های آموزش ترید رفت. کتاب‌های زیادی در زمینه‌ی آموزش تحلیل تکنیکال و کندل شناسی در جهان عرضه شدند که بهترین و معروف ترین ‌آن‌ها کتاب الگوهای شمعی ژاپنی اثر استیو نیسون می‌باشد.

این کتاب یکی از جامع ترین راهنماهای یادگیری تحلیل تکنیکال است که نویسنده این اثر، استیو نیسون برای اولین بار این الگوها را به جهان معرفی کرد و مفاهیم این کتاب با وجود گذشت مدت زمان زیادی از انتشار، همچنان مورد توجه معامله‌گران بازارهای مالی قرار می‌گیرد.

اما اگر بخواهیم به سراغ کتابچه‌های راهنمای کندل شناسی و الگوهای کندلی برویم می‌توانیم به کتاب ترید آسان (Simple trading Book) نیز اشاره کنیم.این کتاب یکی از کامل ترین مراجع الگوهای کندلی (Candlestick patterns) در بازارهای مالی معرفی کرد.

نویسنده این کتاب،ابتدا به بررسی روانشناسی بازار پرداخته و سپس به شرح الگوهای کندلی و استراتژی‌های معاملاتی به کمک این الگوها اشاره می‌کند و در انتها این الگوها را با چندین مثال با واقعیت بازار تطبیق داده و ذهن معامله‌گر را برای شروع فعالیت در بازارهای مالی آماده می‌کند. الگوهای کندلی معرفی شده در این کتاب از مفاهیم مهم استراتژی‌های پرایس اکشن نیز می‌باشد. این کتاب توسط استاد محمد یزدان به زبان فارسی ترجمه شده است.

جمع بندی نهایی

کندل‌ و کندل شناسی یکی از اساسی‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند. این ابزارها از دیرباز تاکنون به عنوان روشی قدرتمند برای درک و پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. کندل‌ها در کنار هم الگوهایی ایجاد می‌کنند که می‌توانند روندها و مسیر قیمت را در آینده نشان دهند درک صحیح الگوهای کندلی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند.

کندل‌ها شامل دو نوع صعودی و نزولی هستند که هر کدام نشان‌دهنده وضعیت خاصی از بازار هستند. الگوهای کندلی به دو دسته اصلی بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند که هر یک نقش مهمی در تحلیل قیمت‌ها دارند. آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی، اساسی‌ترین قدم در آموزش فارکس و معامله‌گری در بازارهای مالی است. این ابزارها به تحلیلگران و معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی خاص به سرعت بررسی کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری نمایند.